[Funland] Cầm tiền mặt bây giờ là tiêu sản đúng ko các cụ

[Jochi Daigaku]

Oánh futures:
(1) Đẹp về lý thuyết.
(2) Lãi đủ theo kỳ vọng.
Đó là những trader tài năng.
Cháu chỉ làm được cái số (2), còn cái số (1) thì hỏng bét.

 

[Jochi Daigaku]

Bây giờ chứng khoán Việt Nam mà ra quy định:
mã chứng khoán XYZ, nhưng mua 100 cổ sẽ quy định là XYZmicro, mua 1000 cổ sẽ quy định là XYZmini, mua 10.000 cổ sẽ quy định là XYZstandard.

Sau đó giao dịch các loại trên tách biệt nhau, mua 100 XYZmicro thì phải bán theo micro, không được trộn chung để trở thành standard và bán theo standard.

Nghĩ đến cái đoạn hỗn loạn này thì không nhịn nổi cười, hi hi hi.

 

[Jochi Daigaku]

Khi mới trade futures, cháu vẫn giữ tư duy: đẹp lý thuyết và đẹp cả lãi, nên rất vất vả. Sau khi quăng cái tiêu chí đẹp lý thuyết đi, mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng và suôn sẻ.

 

[Jochi Daigaku]

Futures còn quái quỷ ở chỗ: nộp mỗi tháng 375k sẽ được xem chart chi tiết và được trade một nhóm hàng hoá, nếu muốn thêm một nhóm khác? Xin mời xùy tiền tiếp 375k. Cứ thế: thêm tiền thì thêm hàng.

Bây giờ chứng khoán Việt Nam mà quy định tương tự thì hơi bị vui: chi từng này tiền sẽ được trade nhóm mã cổ phiếu ngân hàng. Muốn trade nhóm mã cổ phiếu bất động sản? Xin mời xùy tiền ra. Muốn trade nhóm mã cổ phiếu công ty chứng khoán? Lại tiếp tục xùy tiền.

 

[Jochi Daigaku]

Thú vị nhất của thị trường hàng hóa đó là những sản phẩm của thị trường này, hầu hết đều thuộc loại tiêu hao, do đó không bao giờ được lọt vào bảng xếp hạng tài sản, kiểu như nông dân thì không được chung bàn với quý tộc.

Ví dụ quy mô giao dịch hàng năm của dầu mỏ WTI:
Trung bình 15 tỷ thùng/tháng x 12 tháng x $80/thùng (giá bình quân) ~ 14.400 tỷ đô la.
Dưới đây là bảng xếp hạng 100 loại tài sản hàng đầu thế giới.

Assets ranked by Market Cap - CompaniesMarketCap.com

Ranking the world's top assets by market cap, including precious metals, public companies, cryptocurrencies, ETFs

companiesmarketcap.com

 

[Jochi Daigaku]

(1) Dầu mỏ không được xếp hạng vào bảng tài sản (vì khai thác là phải bán đi, mua về là phải hóa lọc dầu, các sản phẩm sau hóa lọc dầu thì phải tiêu dùng).
(2) Nhưng bản thân cháu lại coi dầu mỏ là tài sản (mua vào và để đó, đáo hạn hợp đồng thì di chuyển vị thế sang kỳ hạn khác).
Sau khi có ý tưởng này hơn 3 năm trước, vứt bỏ được tâm lý phải trade thật đẹp theo lý thuyết (mỗi lần dịch chuyển kỳ hạn sẽ làm xấu đi các chỉ số đầu tư), hoàn thiện và thực hành nửa năm. Nói chung từ hai năm rưỡi nay, cháu sống khỏe re trong thị trường dầu mỏ.

 

[Big Babol]

e hóng xem cầm tiền có nghèo di o

 

[Jochi Daigaku]

e hóng xem cầm tiền có nghèo di o

Bác cứ cầm một cục đôi chục tỷ tiền mặt, khi lãi suất thấp thì gửi ngắn hạn, khi lãi suất cao thì gửi dài hạn, khi lãi suất cực cao thì gửi kỳ hạn max 36 tháng. Nói chung là chả sợ bố con ông nào và chắc chắn giàu hơn nhiều lần những ông đầu tư thua lỗ.

 

[DonaldTrump79]

e hóng xem cầm tiền có nghèo di o

Nghèo hẳn đi ấy chứ, nếu không nhanh mua đất còn nghèo nữa cụ nhé
Tiện em còn mấy bao đất thừa có cụ nào muốn mua thì inbox em nhé.

 

[BloodOwl87]

Muốn oánh futures dài hạn thì phải "nối lệnh" các kỳ hạn liên tiếp (đáo hạn kỳ hạn này thì đóng lệnh và mở vị thế ở kỳ hạn kế tiếp, cứ thế cho đến khi thị trường chạy tới giá chốt lãi kỳ vọng). Lệnh chốt lãi ở kỳ hạn cuối có thể lãi lớn, nhưng các lệnh đã đóng ở những kỳ hạn trước là một mớ lệnh âm/lệnh dương lộn xộn. Dù có lãi lớn nhưng khi áp lý thuyết vào để xem xét thì xấu như ma.

Ko nối được đâu. Phiên đáo hạn atc và ato phiên ngày sau có gap, sao nối giá được.

 

[Covid2021]

Muốn oánh futures dài hạn thì phải "nối lệnh" các kỳ hạn liên tiếp (đáo hạn kỳ hạn này thì đóng lệnh và mở vị thế ở kỳ hạn kế tiếp, cứ thế cho đến khi thị trường chạy tới giá chốt lãi kỳ vọng). Lệnh chốt lãi ở kỳ hạn cuối có thể lãi lớn, nhưng các lệnh đã đóng ở những kỳ hạn trước là một mớ lệnh âm/lệnh dương lộn xộn. Dù có lãi lớn nhưng khi áp lý thuyết vào để xem xét thì xấu như ma.

future ko dành cho tay mơ, đặc biệt là để chộp đc 1 lệnh ôm dài hạn từ đỉnh/đáy , thậm chí ôm từ đỉnh/đáy vẫn có thể bị 2-3 đỉnh/đáy chạm sl , em chơi future hiếm khi tham hoặc nếu vào khớp 1 cú lệnh có thể hold dài thì sẽ dịch sl để có chạm sl vẫn chỉ là bớt lãi

 

[Jochi Daigaku]

Ko nối được đâu. Phiên đáo hạn atc và ato phiên ngày sau có gap, sao nối giá được.

Cháu chưa trade VN30 nên chưa rõ, còn futures ở sàn hàng hoá thì nối lệnh khi có cơ hội là bình thường ạ, tất nhiên không ai để nước đến chân mới nhảy (nối vào ngày đáo hạn). Để khi nào có cơ hội ở dầu mỏ WTI cháu sẽ thực hành luôn cho mọi người xem ạ.

 

[Jochi Daigaku]

Nối lệnh trong futures (phần lý thuyết).
Từ trên xuống dưới trong ảnh là dầu WTI kỳ hạn tháng 6, kỳ hạn tháng 7 và kỳ hạn tháng 8.
Giả sử đang có một lệnh long #80,17 kỳ hạn tháng 6 và cần phải nối lệnh sang kỳ hạn tháng 7.

Thời điểm nối lệnh tốt nhất là vào phiên Á buổi sáng, khi đó thị trường thường chuyển động lên/xuống nhẹ nhàng.
Mức giá của các kỳ hạn thường có GAP nhưng đừng quan tâm tới điều đó, bởi vì khi giá giao động trong các kỳ hạn thì cái GAP này hầu như không thay đổi.
Khi nối lệnh thì bị mất phí giao dịch, cho nên cần phải bù đắp được phí giao dịch này khi nối lệnh.
Ví dụ đối với dầu WTI micro, mức phí giao dịch là $13 tương đương $0.13 trên giá dầu.

Phán đoán thời điểm giá dầu đi xuống một chút và sau đó có hồi lên (cái này thì phụ thuộc vào khả năng TA của mỗi trader).
Giả sử lệnh long dầu kỳ hạn tháng sáu #80.17 đi xuống 79.90
Tương ứng khi đó dầu kỳ hạn tháng bảy là #79.34
Vào 1 lệnh long dầu kỳ hạn tháng bảy #79.34

Lúc này đang tồn tại 2 lệnh long
kỳ hạn tháng sáu #79.90
kỳ hạn tháng bảy #79.34

Lúc này tập trung theo dõi lệnh long kỳ hạn tháng bảy #79.34
Giá có thể lên xuống một chút loanh quanh #79.34
Khi nào giá vượt quá 79.34 + 0.13 = 79.47 là đủ điều kiện nối lệnh.
Khi giá dầu kỳ hạn tháng bảy vượt qua 79.47 thì đóng lệnh kỳ hạn tháng sáu.
Như vậy việc nối lệnh từ kỳ hạn tháng 6 sang kỳ hạn tháng 7 đã hoàn thành.

 

[Jochi Daigaku]

Trên đây là cách cháu nối lệnh, có thể chưa tối ưu nhưng với cháu là tạm được. Nếu các bác có cách nối lệnh hay hơn, xin được chia sẻ. Cháu cảm ơn ạ.

 

[Jochi Daigaku]

Kiểu nối lệnh thứ 2 thì giống như bên chứng khoán: giá lên thì đóng lệnh long tháng 6, chờ giá xuống thì vào lệnh long tháng 7. Kiểu này ai cũng hiểu rồi nên cháu không cần giải thích thêm ạ.

 

[Jochi Daigaku]

Cháu chưa trade VN30 nhưng cháu đoán sẽ khó nối lệnh mà không bị thiệt hại. Bởi vì ở thị trường hàng hóa thế giới, các hoạt động arbitrage diễn ra liên tục, cho nên cái GAP giữa các kỳ hạn ít thay đổi, nếu có thay đổi đủ sinh ra lợi nhuận là diễn ra arbitrage ngay. Còn VN30, sau nhiều ngày cháu quan sát, cái GAP giữa các kỳ hạn giao động khá lớn, việc nối lệnh khó tránh khỏi một ít thiệt hại.

 

[BloodOwl87]

Cháu chưa trade VN30 nên chưa rõ, còn futures ở sàn hàng hoá thì nối lệnh khi có cơ hội là bình thường ạ, tất nhiên không ai để nước đến chân mới nhảy (nối vào ngày đáo hạn). Để khi nào có cơ hội ở dầu mỏ WTI cháu sẽ thực hành luôn cho mọi người xem ạ.

Mợ có thấy ato atc của phái sinh ko?
Nói ví dụ ato phiên đầu tiên kỳ hạn mới nó kéo gap 50 điểm là mợ toi rồi. Đu hay không cũng bị miss.

 

[Jochi Daigaku]

Sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam là nơi các trader "vật nhau" để kiếm tiền, nhưng cũng là nơi có thể giúp doanh nghiệp giảm bớt thiệt hại khi giá hàng hóa tăng/giảm đột biến. Ví dụ như tình hình tăng sốc của giá cà phê Robusta hiện nay.

Giá cà phê cao nhất mọi thời đại, doanh nghiệp xuất khẩu ‘gồng lỗ’ nặng

Giá cà phê tăng sốc, lên mức cao nhất mọi thời đại khiến các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này ở nước ta phải “gồng lỗ” nặng, thậm chí huỷ hợp đồng với nhà nhập khẩu.

vietnamnet.vn

Sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam có sản phẩm Cà phê Robusta, có thể giúp giảm thiệt hại cho doanh nghiệp nào phát hiện sớm vấn đề.

 

[Jochi Daigaku]

Mợ có thấy ato atc của phái sinh ko?
Nói ví dụ ato phiên đầu tiên kỳ hạn mới nó kéo gap 50 điểm là mợ toi rồi. Đu hay không cũng bị miss.

Vâng ạ, cảm ơn bác, cháu còn thời gian quan sát khoảng vài tháng và sẽ cố gắng tận dụng tốt khoảng "thời gian vàng" này ạ.

 

[BloodOwl87]

Vâng ạ, cảm ơn bác, cháu còn thời gian quan sát khoảng vài tháng và sẽ cố gắng tận dụng tốt khoảng "thời gian vàng" này ạ.

Sao lại vài tháng? F1 mỗi tháng nó đáo hạn 1 lần.
Kỳ hạn dài hơn thì vol bé tí, nếu mua vài hđ thì ko nói nhưng có lời cũng đâu đáng kể gì.